| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282.00 | 40.00 | 2 241.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282.00 | 40.00 | 2 241.00 | 2 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BZ Autres créances | 299 751.00 | | 299 751.00 | 299 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 999.00 | | 319 999.00 | 319 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 281.00 | 40.00 | 447 241.00 | 447 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144.00 | 3 363.00 | | 8 144.00 |
DL TOTAL (I) | 133 144.00 | 128 363.00 | | 133 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 989.00 | 132 695.00 | | 223 989.00 |
EA Autres dettes | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 097.00 | 132 695.00 | | 314 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 241.00 | 261 058.00 | | 447 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 097.00 | 132 695.00 | | 314 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 146 705.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 904.00 | 146 705.00 | | 1 160 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 760.00 | 143 342.00 | | 1 152 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 144.00 | 3 363.00 | | 8 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 984.00 | 80 984.00 | | 80 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 623.00 | 116 623.00 | | 116 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VC Groupe et associés | 279 287.00 | 279 287.00 | | 279 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 819.00 | 319 819.00 | | 319 819.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 097.00 | 314 097.00 | | 314 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
ST Autres comptes | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |