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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 010.00 | 6 986.00 | 54 024.00 | 61 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 010.00 | 6 986.00 | 99 024.00 | 106 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
110 Total général Actif | 145 917.00 | 6 986.00 | 138 931.00 | 145 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 572.00 | | | 229 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 822.00 | | | 230 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
242 Autres charges externes. | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
252 Charges sociales | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 112.00 | | | 190 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 580.00 | | | 33 580.00 |