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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764.00 | 248.00 | 2 516.00 | 2 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 903.00 | 248.00 | 337 655.00 | 337 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CF Disponibilités | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 054.00 | 248.00 | 407 806.00 | 408 054.00 |
CU Autres participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
DL TOTAL (I) | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 987.00 | | | 337 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 806.00 | | | 407 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 335 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
UX Autres créances clients | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VW T.V.A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 987.00 | 337 987.00 | | 337 987.00 |