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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 329.00 | 227.00 | 102.00 | 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 095.00 | 588.00 | 9 507.00 | 10 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 383.00 | 666.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 473.00 | 1 198.00 | 10 275.00 | 11 473.00 |
BT Marchandises | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 997.00 | 1 198.00 | 35 799.00 | 36 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 025.00 | 17 457.00 | | 20 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 1 286.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 799.00 | 18 742.00 | | 34 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 799.00 | 19 742.00 | | 35 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 370.00 | 8 742.00 | | 9 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327.00 | | 10 811.00 | 2 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329.00 | | | 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 11 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | | 10 811.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 1 108.00 | 737.00 | 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117.00 | 110.00 | | 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 145.00 | 737.00 | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 853.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 404.00 | 4 000.00 | 6 404.00 | 10 404.00 |
VI Groupe et associés | 20 025.00 | 1 000.00 | 19 025.00 | 20 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 799.00 | 9 370.00 | 25 429.00 | 34 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 745.00 | 3 244.00 | | 2 745.00 |
ST Autres comptes | 5 956.00 | 7 366.00 | | 5 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421.00 | | | 421.00 |
YT Sous‐traitance | | 798.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 391.00 | 5 839.00 | | 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 316.00 | 5 413.00 | | 2 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 123.00 | 11 408.00 | | 9 123.00 |