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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941.00 | 631.00 | 4 310.00 | 4 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 140.00 | 21 606.00 | 55 534.00 | 77 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 081.00 | 22 236.00 | 65 845.00 | 88 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CF Disponibilités | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 817.00 | 22 236.00 | 123 580.00 | 145 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | 314.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242.00 | 1 314.00 | | 2 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 407.00 | 48 391.00 | | 52 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 727.00 | 34 245.00 | | 40 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 312.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 408.00 | 9 956.00 | | 25 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 338.00 | 94 904.00 | | 121 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 580.00 | 96 218.00 | | 123 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 581.00 | 57 135.00 | | 84 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 479.00 | | 257 479.00 | 257 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 479.00 | | 257 479.00 | 257 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 751.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 058.00 | 25 114.00 | | 7 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 135.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 585.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -585.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 56.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 538.00 | 92 605.00 | | 264 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 610.00 | 92 291.00 | | 263 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928.00 | 314.00 | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 900.00 | | 21 182.00 | 66 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 899.00 | | 21 182.00 | 60 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 486.00 | 13 751.00 | | 8 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 486.00 | 13 751.00 | | 8 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 332.00 | 15 575.00 | 36 757.00 | 52 332.00 |
VI Groupe et associés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 141.00 | 25 140.00 | 6 001.00 | 31 141.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 338.00 | 84 581.00 | 36 757.00 | 121 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 444.00 | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323.00 | 598.00 | | 323.00 |
ST Autres comptes | 73 983.00 | 31 018.00 | | 73 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 151.00 | 7 645.00 | | 20 151.00 |
YT Sous‐traitance | 4 131.00 | 2 100.00 | | 4 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | 444.00 | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 675.00 | 13 497.00 | | 23 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 080.00 | 7 431.00 | | 12 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 587.00 | 41 361.00 | | 98 587.00 |