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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
CU Autres participations | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
DL TOTAL (I) | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 532.00 | | | 407 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 790.00 | | | 409 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 200.00 | | | 499 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 921.00 | | | 274 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 532.00 | | | 407 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 496 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 496 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 329.00 | 133 460.00 | 134 869.00 | 268 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 139 203.00 | 139 203.00 | | 139 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 790.00 | 274 921.00 | 134 869.00 | 409 790.00 |