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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 696.00 | 28 619.00 | 207 077.00 | 235 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 694.00 | 2 279.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 895.00 | 8 570.00 | 24 324.00 | 32 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 565.00 | 37 883.00 | 233 681.00 | 271 565.00 |
BT Marchandises | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 226 679.00 | | 226 679.00 | 226 679.00 |
CF Disponibilités | 196 343.00 | | 196 343.00 | 196 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 269.00 | | 504 269.00 | 504 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 835.00 | 37 883.00 | 737 951.00 | 775 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 424.00 | 15 373.00 | | 483 424.00 |
DL TOTAL (I) | 491 424.00 | 23 373.00 | | 491 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 956.00 | 445 774.00 | | 54 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 915.00 | 544 936.00 | | 151 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 067.00 | 4 805.00 | | 28 067.00 |
EA Autres dettes | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 527.00 | 995 516.00 | | 246 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 951.00 | 1 018 890.00 | | 737 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 527.00 | 995 516.00 | | 246 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 116.00 | | 203 845.00 | 254 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 397.00 | | 271 565.00 | 186 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 397.00 | | 271 565.00 | 186 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 116.00 | | 203 845.00 | 254 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | 35 992.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 35 992.00 | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VI Groupe et associés | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 590.00 | 181 590.00 | | 181 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 050.00 | 232 050.00 | | 232 050.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 527.00 | 246 527.00 | | 246 527.00 |