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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 001.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 3 029 468.00 | 82 174.00 | 2 947 294.00 | 3 029 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 239.00 | 74 048.00 | 955 191.00 | 1 029 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | 1.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 300.00 | 156 222.00 | 4 253 078.00 | 4 409 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 329 579.00 | | 329 579.00 | 329 579.00 |
CF Disponibilités | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 777.00 | 156 222.00 | 4 642 555.00 | 4 798 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 1 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 975.00 | | | -41 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 096.00 | -316 862.00 | | 65 096.00 |
DL TOTAL (I) | 74 121.00 | -315 862.00 | | 74 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610 762.00 | 3 750 001.00 | | 3 610 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 864.00 | 598 219.00 | | 612 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 165.00 | 309 509.00 | | 308 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | 2 452.00 | | 4 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 087.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 434.00 | 4 714 267.00 | | 4 568 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 555.00 | 4 398 406.00 | | 4 642 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 163.00 | 660 415.00 | | 647 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 295 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 220.00 | 22 316.00 | | 295 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 124.00 | 339 178.00 | | 230 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 096.00 | -316 862.00 | | 65 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 708.00 | | 74 592.00 | 4 334 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 409 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 409 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 708.00 | | 74 592.00 | 4 334 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460.00 | 144 762.00 | 156 222.00 | 11 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | 144 762.00 | 156 222.00 | 11 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 579.00 | 329 579.00 | | 329 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 392.00 | 332 392.00 | | 332 392.00 |