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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 1 955.00 | 34 045.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AP Constructions | 715 500.00 | | 715 500.00 | 715 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 800.00 | 35 498.00 | 444 302.00 | 479 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 800.00 | 64 571.00 | 1 246 229.00 | 1 310 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 124.00 | 64 571.00 | 1 258 552.00 | 1 323 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 27 119.00 | -27 119.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 612.00 | | | -10 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 935.00 | | | -28 935.00 |
DL TOTAL (I) | -38 546.00 | | | -38 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 070.00 | | | 228 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 099.00 | | | 1 297 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 552.00 | | | 1 258 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 797.00 | | | 284 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 633.00 | | 98 633.00 | 98 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 633.00 | | 98 633.00 | 98 633.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 935.00 | | | -28 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 500.00 | | 367 300.00 | 943 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 500.00 | | 367 300.00 | 907 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066.00 | 60 505.00 | | 4 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155.00 | 28 919.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 31 587.00 | | 3 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 000.00 | 61 698.00 | 246 159.00 | 1 063 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 070.00 | 217 070.00 | | 217 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 099.00 | 284 797.00 | 257 159.00 | 1 297 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
ST Autres comptes | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YT Sous‐traitance | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 750.00 | | | 19 750.00 |