| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 1 392.00 | 6 808.00 | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 412 697.00 | | 1 412 697.00 | 1 412 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 886.00 | 20 591.00 | 11 295.00 | 31 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 783.00 | 21 982.00 | 1 430 800.00 | 1 452 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 375.00 | 10 719.00 | 2 137 656.00 | 2 148 375.00 |
BZ Autres créances | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
CF Disponibilités | 542 236.00 | | 542 236.00 | 542 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 411.00 | 10 719.00 | 2 779 692.00 | 2 790 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 194.00 | 32 702.00 | 4 210 492.00 | 4 243 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 038.00 | | | -293 038.00 |
DL TOTAL (I) | -193 038.00 | | | -193 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 723.00 | | | 2 632 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 532.00 | | | 498 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 873.00 | | | 916 873.00 |
EA Autres dettes | 355 402.00 | | | 355 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 530.00 | | | 4 403 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 492.00 | | | 4 210 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 530.00 | | | 4 403 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 632 723.00 | | | 2 632 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 193 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 193 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 702.00 | |
GE Autres charges | | | 81 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 969.00 | | | -6 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 225.00 | | | 5 450 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 263.00 | | | 5 743 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 038.00 | | | -293 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 719.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 632 723.00 | 2 632 723.00 | | 2 632 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 532.00 | 498 532.00 | | 498 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 439.00 | 195 439.00 | | 195 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 366.00 | 206 366.00 | | 206 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 402.00 | 355 402.00 | | 355 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 777.00 | 2 106 777.00 | | 2 106 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
VB T. V. A. | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 176.00 | 2 206 578.00 | 41 598.00 | 2 248 176.00 |
VW T.V.A. | 495 140.00 | 495 140.00 | | 495 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 530.00 | 4 403 530.00 | | 4 403 530.00 |