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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 863.00 | | 570 863.00 | 570 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 585.00 | | 4 428 585.00 | 4 428 585.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 750.00 | | 4 464 750.00 | 4 464 750.00 |
CU Autres participations | 3 857 722.00 | | 3 857 722.00 | 3 857 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 002.00 | | | 575 002.00 |
DK Provisions réglementées | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
DL TOTAL (I) | 590 405.00 | | | 590 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816 885.00 | | | 3 816 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 345.00 | | | 3 874 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 750.00 | | | 4 464 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 669.00 | | | 607 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 402.00 | | | -5 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 871.00 | | | 707 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 868.00 | | | 132 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 002.00 | | | 575 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 428 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 428 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 864.00 | 570 864.00 | | 570 864.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 816 885.00 | 550 209.00 | 2 164 948.00 | 3 816 885.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 244.00 | 571 244.00 | | 571 244.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 345.00 | 607 669.00 | 2 164 948.00 | 3 874 345.00 |