| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 84 710 025.00 | | 84 710 025.00 | 84 710 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 610 025.00 | | 199 610 025.00 | 199 610 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 646.00 | | 457 646.00 | 457 646.00 |
BZ Autres créances | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
CF Disponibilités | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 075.00 | | 604 075.00 | 604 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 214 101.00 | | 200 214 101.00 | 200 214 101.00 |
CU Autres participations | 114 900 000.00 | | 114 900 000.00 | 114 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 002.00 | 1 152 002.00 | | 1 152 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 047 996.00 | 114 047 996.00 | | 114 047 996.00 |
DH Report à nouveau | -46 098.00 | | | -46 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 800.00 | -46 098.00 | | -165 800.00 |
DL TOTAL (I) | 114 988 099.00 | 115 153 900.00 | | 114 988 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 969.00 | | | 179 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 969.00 | | | 179 969.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84 543 125.00 | 76 863 125.00 | | 84 543 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 533.00 | 56 400.00 | | 120 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 374.00 | | | 382 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 046 033.00 | 76 919 525.00 | | 85 046 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 214 101.00 | 192 073 425.00 | | 200 214 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 039.00 | | 548 039.00 | 548 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 039.00 | | 548 039.00 | 548 039.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 043 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 043 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 680 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 680 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 591 051.00 | 67 025.00 | | 8 591 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 851.00 | 113 123.00 | | 8 756 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 800.00 | -46 098.00 | | -165 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 567 025.00 | | 8 043 000.00 | 191 567 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 84 543 125.00 | | 84 543 125.00 | 84 543 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 374.00 | 382 374.00 | | 382 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 651.00 | 529 651.00 | | 529 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 046 032.00 | 502 907.00 | 84 543 125.00 | 85 046 032.00 |