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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 998 496.00 | | 998 496.00 | 998 496.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 264.00 | | 1 028 264.00 | 1 028 264.00 |
CU Autres participations | 998 496.00 | | 998 496.00 | 998 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 893.00 | | | -19 893.00 |
DK Provisions réglementées | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DL TOTAL (I) | -8 389.00 | 3 000.00 | | -8 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 369.00 | | | 857 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 644.00 | 32 000.00 | | 176 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 653.00 | 32 000.00 | | 1 036 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 264.00 | 35 000.00 | | 1 028 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 622.00 | 32 000.00 | | 307 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 504.00 | | | -8 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 893.00 | | | -19 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 369.00 | 128 338.00 | 525 611.00 | 857 369.00 |
VI Groupe et associés | 176 644.00 | 176 644.00 | | 176 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 653.00 | 307 622.00 | 525 611.00 | 1 036 653.00 |