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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 114.00 | | 958 114.00 | 958 114.00 |
BZ Autres créances | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CF Disponibilités | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 690.00 | | 1 001 690.00 | 1 001 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 958 000.00 | | 958 000.00 | 958 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
DL TOTAL (I) | 649 579.00 | | | 649 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 110.00 | | | 352 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 690.00 | | | 1 001 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 060.00 | | | 138 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 290.00 | 110 290.00 | | 110 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 000.00 | 31 938.00 | 130 325.00 | 229 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 206.00 | 31 092.00 | 114.00 | 31 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 110.00 | 155 048.00 | 130 325.00 | 352 110.00 |