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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 319.00 | 18 000.00 | 85 319.00 | 103 319.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 686.00 | 18 000.00 | 85 686.00 | 103 686.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | 18 000.00 | 73 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 527.00 | 9 061.00 | | -7 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534.00 | 10 061.00 | | 2 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 3 570.00 | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 72 216.00 | 81 200.00 | | 72 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 151.00 | 94 379.00 | | 83 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 686.00 | 104 440.00 | | 85 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 097.00 | 12 022.00 | | 12 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 624.00 | 2 961.00 | | 19 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 527.00 | 9 061.00 | | -7 527.00 |