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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 611 543.00 | 112 441.00 | 1 499 102.00 | 1 611 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 543.00 | 112 441.00 | 1 739 102.00 | 1 851 543.00 |
BZ Autres créances | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
CF Disponibilités | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 911.00 | | 150 911.00 | 150 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 454.00 | 112 441.00 | 1 890 013.00 | 2 002 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 359.00 | -1 752.00 | | -23 359.00 |
DL TOTAL (I) | 70 889.00 | 94 248.00 | | 70 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 632.00 | 1 900 851.00 | | 1 782 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 1 800.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543.00 | 1 512.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 125.00 | 1 935 123.00 | | 1 819 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 013.00 | 2 029 371.00 | | 1 890 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 620.00 | 153 289.00 | | 156 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 722.00 | 6 607.00 | | 164 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 081.00 | 8 359.00 | | 188 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 359.00 | -1 752.00 | | -23 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 543.00 | | | 1 851 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 543.00 | | | 1 851 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004.00 | 107 437.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | 107 437.00 | | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VC Groupe et associés | 117 773.00 | 117 773.00 | | 117 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 632.00 | 120 127.00 | 489 181.00 | 1 782 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 166.00 | | | 118 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 615.00 | 123 615.00 | | 123 615.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 125.00 | 156 620.00 | 489 181.00 | 1 819 125.00 |