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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 200.00 | | 305 200.00 | 305 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CF Disponibilités | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 193.00 | | 372 193.00 | 372 193.00 |
CU Autres participations | 305 200.00 | | 305 200.00 | 305 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
DL TOTAL (I) | 123 129.00 | | | 123 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 063.00 | | | 249 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 193.00 | | | 372 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 478.00 | | | 302 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 478.00 | | | 302 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 478.00 | | | 302 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 478.00 | | | 302 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 478.00 | | | 462 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 349.00 | | | 340 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 607 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 607 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 27 070.00 | 109 503.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 063.00 | 56 133.00 | 109 503.00 | 249 063.00 |