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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 438.00 | 1 612.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 1 874.00 | 3 633.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 557.00 | 2 312.00 | 5 244.00 | 7 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 321.00 | | 576 321.00 | 576 321.00 |
BZ Autres créances | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
CF Disponibilités | 499 290.00 | | 499 290.00 | 499 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 753.00 | | 1 126 753.00 | 1 126 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 310.00 | 2 312.00 | 1 131 997.00 | 1 134 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 870.00 | 116 217.00 | | 102 870.00 |
DL TOTAL (I) | 239 087.00 | 136 217.00 | | 239 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 488.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 100.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 196.00 | 1 097 964.00 | | 839 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 197.00 | 85 964.00 | | 48 197.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 3 164.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 911.00 | 1 187 680.00 | | 892 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 997.00 | 1 323 897.00 | | 1 131 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 911.00 | 1 187 680.00 | | 892 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 488.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626.00 | | 3 931.00 | 3 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | | 1 881.00 | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 1 559.00 | | 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 1 121.00 | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 196.00 | 839 196.00 | | 839 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 576 321.00 | 576 321.00 | | 576 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 463.00 | 627 463.00 | | 627 463.00 |
VW T.V.A. | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 911.00 | 892 911.00 | | 892 911.00 |