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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 500.00 | 8 549.00 | 51 951.00 | 60 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 754 965.00 | 8 549.00 | 7 746 416.00 | 7 754 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 730.00 | | 191 730.00 | 191 730.00 |
BZ Autres créances | 405 360.00 | | 405 360.00 | 405 360.00 |
CF Disponibilités | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 595.00 | | 626 595.00 | 626 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 560.00 | 8 549.00 | 8 373 011.00 | 8 381 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 607.00 | | | 288 607.00 |
CU Autres participations | 7 666 802.00 | | 7 666 802.00 | 7 666 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 178.00 | 2 215 178.00 | | 2 215 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DG Autres réserves | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 554.00 | 28 043.00 | | 463 554.00 |
DK Provisions réglementées | 18 436.00 | 924.00 | | 18 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 211.00 | 2 244 145.00 | | 2 725 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 085 504.00 | 5 500 385.00 | | 5 085 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 083.00 | 200 260.00 | | 363 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 907.00 | 52 028.00 | | 8 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 753.00 | 87 415.00 | | 159 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 647 800.00 | 5 870 641.00 | | 5 647 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 011.00 | 8 114 786.00 | | 8 373 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 986.00 | | 1 078 986.00 | 1 078 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 986.00 | | 1 078 986.00 | 1 078 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 309.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 512.00 | 924.00 | | 17 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 556.00 | 924.00 | | 20 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 556.00 | -924.00 | | -20 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 603.00 | 9 360.00 | | 78 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 834.00 | 124 343.00 | | 1 079 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 279.00 | 96 300.00 | | 616 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 554.00 | 28 043.00 | | 463 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 702 865.00 | | 52 100.00 | 7 702 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 754 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 40 500.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682 865.00 | | 11 600.00 | 7 682 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 8 197.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 8 197.00 | | 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 924.00 | 17 512.00 | | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 260.00 | 260.00 | | 200 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 191 730.00 | 191 730.00 | | 191 730.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VC Groupe et associés | 288 607.00 | | 288 607.00 | 288 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 085 504.00 | 439 228.00 | 2 304 863.00 | 5 085 504.00 |
VI Groupe et associés | 162 823.00 | | 162 823.00 | 162 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 334.00 | 310 698.00 | 295 636.00 | 606 334.00 |
VW T.V.A. | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 800.00 | 638 701.00 | 2 467 686.00 | 5 647 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |