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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 360.00 | 6 111.00 | 10 249.00 | 16 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 157.00 | 8 179.00 | 35 978.00 | 44 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 517.00 | 14 290.00 | 306 227.00 | 320 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
084 Disponibilités | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
110 Total général Actif | 347 310.00 | 14 290.00 | 333 020.00 | 347 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
214 Production vendue de biens – France | 383 034.00 | | | 383 034.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 800.00 | | | 390 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 688.00 | | | 112 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 025.00 | | | -5 025.00 |
242 Autres charges externes. | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 312.00 | | | 157 312.00 |
252 Charges sociales | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 582.00 | | | 385 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
294 Charges financières | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 657.00 | | | 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 517.00 | | | 320 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |