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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880 223.00 | 8 037.00 | 872 186.00 | 880 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 006.00 | | 235 006.00 | 235 006.00 |
BZ Autres créances | 807 636.00 | | 807 636.00 | 807 636.00 |
CF Disponibilités | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 414.00 | 8 037.00 | 1 966 377.00 | 1 974 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 414.00 | 8 037.00 | 2 659 377.00 | 2 667 414.00 |
CU Autres participations | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -802 023.00 | | | -802 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 503 472.00 | | | -2 503 472.00 |
DL TOTAL (I) | -3 304 495.00 | | | -3 304 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 953.00 | | | 556 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
EA Autres dettes | 5 367 752.00 | | | 5 367 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 872.00 | | | 5 963 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 377.00 | | | 2 659 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 963 872.00 | | | 5 963 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 959.00 | | 311 959.00 | 311 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 959.00 | | 311 959.00 | 311 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 112 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 279 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 503 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 230.00 | | | 312 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 702.00 | | | 2 815 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 503 472.00 | | | -2 503 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 693 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 693 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 307.00 | 270.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 307.00 | 270.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 307.00 | 270.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 307.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 953.00 | 556 953.00 | | 556 953.00 |
UX Autres créances clients | 235 006.00 | 235 006.00 | | 235 006.00 |
VB T. V. A. | 372 789.00 | 372 789.00 | | 372 789.00 |
VC Groupe et associés | 434 739.00 | 434 739.00 | | 434 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 367 752.00 | 5 367 752.00 | | 5 367 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 332.00 | 1 044 332.00 | | 1 044 332.00 |
VW T.V.A. | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 872.00 | 5 963 872.00 | | 5 963 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 471.00 | | | 346 471.00 |
ST Autres comptes | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 860 749.00 | | | 1 860 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 320.00 | | | 562 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 265 361.00 | | | 2 265 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |