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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 000.00 | | 921 000.00 | 921 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 38.00 | 162.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 799.00 | 2 484.00 | 13 316.00 | 15 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 999.00 | 2 521.00 | 934 478.00 | 936 999.00 |
BT Marchandises | 143 299.00 | | 143 299.00 | 143 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
BZ Autres créances | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CF Disponibilités | 127 636.00 | | 127 636.00 | 127 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 208.00 | | 312 208.00 | 312 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 207.00 | 2 521.00 | 1 246 686.00 | 1 249 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
DL TOTAL (I) | 113 415.00 | | | 113 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 395.00 | | | 756 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 032.00 | | | 201 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 452.00 | | | 134 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 271.00 | | | 1 133 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 686.00 | | | 1 246 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 922.00 | | | 442 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 936 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 452.00 | 134 452.00 | | 134 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VB T. V. A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 123.00 | 65 773.00 | 267 878.00 | 756 123.00 |
VI Groupe et associés | 201 032.00 | 201 032.00 | | 201 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 271.00 | 442 922.00 | 267 878.00 | 1 133 271.00 |