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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 736.00 | 3 498.00 | 19 237.00 | 22 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 847.00 | 34 152.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 143.00 | 5 488.00 | 30 654.00 | 36 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 017.00 | 7 943.00 | 82 074.00 | 90 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 397.00 | 17 778.00 | 179 619.00 | 197 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BZ Autres créances | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 447.00 | | 194 447.00 | 194 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 844.00 | 17 778.00 | 374 066.00 | 391 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 195.00 | | | -136 195.00 |
DL TOTAL (I) | -96 195.00 | | | -96 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 384.00 | | | 174 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 214.00 | | | 167 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 262.00 | | | 470 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 066.00 | | | 374 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 078.00 | | 430 078.00 | 430 078.00 |
FG Production vendue services | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 379.00 | | 430 379.00 | 430 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GE Autres charges | | | 28 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 680.00 | | | -6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 928.00 | | | 431 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 124.00 | | | 568 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 195.00 | | | -136 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 778.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 214.00 | 167 214.00 | | 167 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 384.00 | 24 596.00 | 149 788.00 | 174 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 172.00 | 93 672.00 | 13 500.00 | 107 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 262.00 | 320 474.00 | 149 788.00 | 470 262.00 |