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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 098.00 | 1 397.00 | 5 700.00 | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 154 049.00 | | 154 049.00 | 154 049.00 |
AN Terrains | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
AP Constructions | 213 725.00 | 5 878.00 | 207 848.00 | 213 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 381.00 | 3 313.00 | 39 068.00 | 42 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 439.00 | 127.00 | 18 313.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 972.00 | 10 715.00 | 455 257.00 | 465 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CF Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 385.00 | 10 715.00 | 498 670.00 | 509 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 927.00 | | | -100 927.00 |
DL TOTAL (I) | -50 927.00 | | | -50 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 616.00 | | | 205 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 372.00 | | | 300 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 597.00 | | | 549 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 670.00 | | | 498 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 195.00 | | | 351 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 467 572.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 465 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 304 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 315.00 | 1 600.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 917.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 431.00 | 7 028.00 | 55 748.00 | 205 431.00 |
VI Groupe et associés | 300 372.00 | 300 372.00 | | 300 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 597.00 | 351 195.00 | 55 748.00 | 549 597.00 |