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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 331.00 | 599.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 51.00 | 593.00 | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 316.00 | 30 009.00 | 106 307.00 | 136 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 767.00 | 30 391.00 | 204 375.00 | 234 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BZ Autres créances | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CF Disponibilités | 427 399.00 | | 427 399.00 | 427 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 201.00 | | 522 201.00 | 522 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 968.00 | 30 391.00 | 726 577.00 | 756 968.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 167.00 | 63.00 | | 224 167.00 |
DL TOTAL (I) | 224 730.00 | 563.00 | | 224 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 952.00 | 85 572.00 | | 137 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 109.00 | 62 860.00 | | 153 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 341.00 | 10 712.00 | | 69 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 446.00 | 6 314.00 | | 141 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 847.00 | 165 458.00 | | 501 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 577.00 | 166 021.00 | | 726 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 082.00 | 106 743.00 | | 391 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 060.00 | | 120 707.00 | 114 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 115.00 | | 78 207.00 | 113 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 946.00 | 18 445.00 | | 11 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | 186.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 801.00 | 18 259.00 | | 11 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
UX Autres créances clients | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 715.00 | 26 950.00 | 109 569.00 | 137 715.00 |
VI Groupe et associés | 153 109.00 | 153 109.00 | | 153 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
VW T.V.A. | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 847.00 | 391 082.00 | 109 569.00 | 501 847.00 |