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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
BZ Autres créances | 250 728.00 | 55 735.00 | 194 993.00 | 250 728.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 772.00 | 55 735.00 | 385 037.00 | 440 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 027.00 | 55 735.00 | 414 292.00 | 470 027.00 |
CU Autres participations | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 398.00 | | | -2 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302.00 | -2 398.00 | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 904.00 | -1 398.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 966.00 | 16 250.00 | | 123 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 269.00 | 439.00 | | 39 269.00 |
EA Autres dettes | 235 192.00 | 63 550.00 | | 235 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 388.00 | 80 239.00 | | 413 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 292.00 | 78 841.00 | | 414 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 633.00 | | 159 633.00 | 159 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 633.00 | | 159 633.00 | 159 633.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 400.00 | | | -42 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 633.00 | 2 199.00 | | 159 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 331.00 | 4 597.00 | | 157 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302.00 | -2 398.00 | | 2 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 192.00 | 235 192.00 | | 235 192.00 |
UX Autres créances clients | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VC Groupe et associés | 248 045.00 | 248 045.00 | | 248 045.00 |
VI Groupe et associés | 123 966.00 | 123 966.00 | | 123 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 128.00 | 439 128.00 | | 439 128.00 |
VW T.V.A. | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 388.00 | 413 388.00 | | 413 388.00 |