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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 126 206.00 | | 1 126 206.00 | 1 126 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 126 206.00 | | 1 126 206.00 | 1 126 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 926.00 | | 106 926.00 | 106 926.00 |
110 Total général Actif | 1 233 132.00 | | 1 233 132.00 | 1 233 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 003 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 100 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 233 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 126 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 859 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
242 Autres charges externes. | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145.00 | | | 145.00 |
252 Charges sociales | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
280 Produits financiers | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
294 Charges financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 608.00 | | | 131 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 126 206.00 | | | 1 126 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 126 206.00 | | | 1 126 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 877.00 | | | 5 877.00 |