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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 739.00 | 45 541.00 | 45 198.00 | 90 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 7 695.00 | 4 805.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 864.00 | 80 941.00 | 76 923.00 | 157 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 103.00 | 134 177.00 | 126 926.00 | 261 103.00 |
BT Marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 596.00 | 3 200.00 | 150 396.00 | 153 596.00 |
BZ Autres créances | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 146 141.00 | | 146 141.00 | 146 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 166.00 | | 76 166.00 | 76 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 764.00 | 3 200.00 | 446 564.00 | 449 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 867.00 | 137 377.00 | 573 490.00 | 710 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 166.00 | 114 384.00 | | 78 166.00 |
DL TOTAL (I) | 452 549.00 | 414 384.00 | | 452 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 1 297.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 991.00 | 70 252.00 | | 63 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 433.00 | 84 640.00 | | 52 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 941.00 | 156 189.00 | | 120 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 490.00 | 570 573.00 | | 573 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 941.00 | 156 189.00 | | 120 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 139.00 | | 2 964.00 | 258 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 400.00 | | 2 964.00 | 167 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 459.00 | 67 718.00 | | 66 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 794.00 | 22 747.00 | | 22 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 665.00 | 44 971.00 | | 43 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UX Autres créances clients | 153 596.00 | 153 596.00 | | 153 596.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VP Divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 941.00 | 262 941.00 | | 262 941.00 |
VW T.V.A. | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 941.00 | 120 941.00 | | 120 941.00 |