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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 769 649.00 | | 769 649.00 | 769 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 357.00 | 34 034.00 | 190 323.00 | 224 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 386.00 | 9 134.00 | 25 252.00 | 34 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 992.00 | 43 168.00 | 985 824.00 | 1 028 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BZ Autres créances | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 991.00 | | 144 991.00 | 144 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 983.00 | 43 168.00 | 1 130 815.00 | 1 173 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 431.00 | | | 100 431.00 |
DL TOTAL (I) | 115 431.00 | | | 115 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 985.00 | | | 809 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 384.00 | | | 1 015 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 815.00 | | | 1 130 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -10 061.00 | | | -10 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 028 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 985.00 | -215 460.00 | 853 274.00 | 809 985.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 343.00 | | | 888 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
VP Divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 588.00 | 37 988.00 | 600.00 | 38 588.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 384.00 | -10 061.00 | 853 274.00 | 1 015 384.00 |