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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 589 079.00 | 74 549.00 | 514 530.00 | 589 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 793.00 | 2 180.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 441.00 | 9 283.00 | 28 159.00 | 37 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 629 494.00 | 84 625.00 | 544 869.00 | 629 494.00 |
BT Marchandises | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 921 301.00 | | 921 301.00 | 921 301.00 |
CF Disponibilités | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 950.00 | | 1 080 950.00 | 1 080 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 443.00 | 84 625.00 | 1 625 818.00 | 1 710 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 043.00 | -11 000.00 | | -17 043.00 |
DL TOTAL (I) | -9 043.00 | -3 000.00 | | -9 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 059.00 | 974 604.00 | | 911 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 846.00 | 643 260.00 | | 694 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 334.00 | 9 296.00 | | 13 334.00 |
EA Autres dettes | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 861.00 | 1 627 160.00 | | 1 634 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 818.00 | 1 624 160.00 | | 1 625 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 364.00 | | 60 826.00 | 570 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 629 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 629 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 364.00 | | 60 826.00 | 570 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764.00 | 80 158.00 | 297.00 | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | 80 158.00 | 297.00 | 4 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 846.00 | 694 846.00 | | 694 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VB T. V. A. | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 911 059.00 | 911 059.00 | | 911 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 417.00 | 796 417.00 | | 796 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 844.00 | 924 844.00 | | 924 844.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 861.00 | 1 634 861.00 | | 1 634 861.00 |