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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AP Constructions | 529 200.00 | 14 391.00 | 514 809.00 | 529 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 000.00 | 14 391.00 | 611 609.00 | 626 000.00 |
BZ Autres créances | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 391 334.00 | | 391 334.00 | 391 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 664.00 | | 451 664.00 | 451 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 664.00 | 14 391.00 | 1 063 273.00 | 1 077 664.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 922.00 | | | -25 922.00 |
DL TOTAL (I) | -24 922.00 | | | -24 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 652.00 | | | 499 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 543.00 | | | 581 543.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 195.00 | | | 1 088 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 273.00 | | | 1 063 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 195.00 | | | 1 088 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 922.00 | | | -25 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 626 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 5.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 652.00 | 499 652.00 | | 499 652.00 |
VI Groupe et associés | 574 599.00 | 574 599.00 | | 574 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 195.00 | 1 088 195.00 | | 1 088 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
ST Autres comptes | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 736.00 | | | 28 736.00 |