| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 698.00 | 7 424.00 | 12 275.00 | 19 698.00 |
AH Fonds commercial | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
AP Constructions | 7 626.00 | 763.00 | 6 864.00 | 7 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 958.00 | 6 392.00 | 25 566.00 | 31 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 588.00 | 1 003.00 | 5 585.00 | 6 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 994.00 | 15 581.00 | 155 412.00 | 170 994.00 |
BT Marchandises | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
BZ Autres créances | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 646.00 | | 115 646.00 | 115 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 640.00 | 15 581.00 | 271 059.00 | 286 640.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 389.00 | | | -14 389.00 |
DL TOTAL (I) | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 790.00 | | | 154 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 059.00 | | | 271 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 790.00 | | | 154 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 428.00 | | 328 428.00 | 328 428.00 |
FG Production vendue services | 128 781.00 | | 128 781.00 | 128 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 210.00 | | 457 210.00 | 457 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | -295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 160.00 | | | 468 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 549.00 | | | 482 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 389.00 | | | -14 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 581.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VC Groupe et associés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 947.00 | | | 91 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VP Divers | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VW T.V.A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 790.00 | 154 790.00 | | 154 790.00 |