| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 999.00 | 1 902.00 | 6 097.00 | 7 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 851.00 | 34 811.00 | 167 040.00 | 201 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 287.00 | 36 714.00 | 181 573.00 | 218 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CF Disponibilités | 171 828.00 | | 171 828.00 | 171 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 162.00 | | 238 162.00 | 238 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 449.00 | 36 714.00 | 419 735.00 | 456 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 643.00 | 35 954.00 | | 115 643.00 |
DL TOTAL (I) | 161 597.00 | 45 954.00 | | 161 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 372.00 | 179 393.00 | | 152 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 154.00 | 38 192.00 | | 21 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 15 696.00 | | 27 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 442.00 | 19 763.00 | | 57 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 139.00 | 253 043.00 | | 258 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 735.00 | 298 996.00 | | 419 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 129.00 | | 8 017.00 | 211 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 218 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 209 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 693.00 | | 8 017.00 | 202 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 946.00 | 21 838.00 | 71.00 | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 946.00 | 21 838.00 | 71.00 | 14 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 372.00 | 27 360.00 | 112 921.00 | 152 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 187.00 | 16 432.00 | 1 755.00 | 18 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 139.00 | 133 127.00 | 112 921.00 | 258 139.00 |