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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841.00 | 71.00 | 770.00 | 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 485.00 | | 979 485.00 | 979 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 335.00 | 71.00 | 2 335 264.00 | 2 335 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 224.00 | | 669 224.00 | 669 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 559.00 | 71.00 | 3 004 488.00 | 3 004 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979 485.00 | | | 979 485.00 |
CU Autres participations | 1 225 079.00 | | 1 225 079.00 | 1 225 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 064.00 | | | 765 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 064.00 | | | 1 965 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 238.00 | | | 755 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 386.00 | | | 282 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 424.00 | | | 1 039 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 488.00 | | | 3 004 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 424.00 | | | 1 039 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 238.00 | | | 755 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 400 114.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 779.00 | 2 334 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 779.00 | 2 335 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 908.00 | 751 908.00 | | 751 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 974.00 | 137 974.00 | | 137 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 979 485.00 | 979 485.00 | | 979 485.00 |
UX Autres créances clients | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 190.00 | 1 511 190.00 | | 1 511 190.00 |
VW T.V.A. | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 424.00 | 1 039 424.00 | | 1 039 424.00 |