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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 628 555.00 | | 8 628 555.00 | 8 628 555.00 |
BZ Autres créances | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CF Disponibilités | 201 190.00 | | 201 190.00 | 201 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 994.00 | | 208 994.00 | 208 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 837 549.00 | | 8 837 549.00 | 8 837 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
CU Autres participations | 8 578 442.00 | | 8 578 442.00 | 8 578 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 521.00 | | | 1 626 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 521.00 | | | 1 636 521.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 333 839.00 | | | 5 333 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 026.00 | | | 1 863 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 201 027.00 | | | 7 201 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 837 549.00 | | | 8 837 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 233.00 | | | 2 457 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 706.00 | | | 2 000 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 185.00 | | | 374 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 521.00 | | | 1 626 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 579 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950 594.00 | 8 628 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 594.00 | 8 628 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 579 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 333 839.00 | 590 045.00 | 2 366 679.00 | 5 333 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 026.00 | 1 863 026.00 | | 1 863 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 923 235.00 | | | 5 923 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 396.00 | | | 589 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 201 027.00 | 2 457 233.00 | 2 366 679.00 | 7 201 027.00 |