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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 1 167.00 | 3 033.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 500.00 | 1 167.00 | 210 333.00 | 211 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 772.00 | | 151 772.00 | 151 772.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 517.00 | | 234 517.00 | 234 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 017.00 | 1 167.00 | 444 850.00 | 446 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 469.00 | | | 188 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 712.00 | | | 434 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 850.00 | | | 444 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 394.00 | | | 275 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 842.00 | | 395 842.00 | 395 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 842.00 | | 395 842.00 | 395 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 599.00 | | | 398 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 461.00 | | | 398 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 772.00 | 151 772.00 | | 151 772.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 469.00 | 29 151.00 | 120 370.00 | 188 469.00 |
VI Groupe et associés | 136 911.00 | 136 911.00 | | 136 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 314.00 | 172 814.00 | 1 500.00 | 174 314.00 |
VW T.V.A. | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 712.00 | 275 394.00 | 120 370.00 | 434 712.00 |