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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 047 491.00 | | 1 047 491.00 | 1 047 491.00 |
BZ Autres créances | 253 831.00 | | 253 831.00 | 253 831.00 |
CF Disponibilités | 91 917.00 | | 91 917.00 | 91 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 749.00 | | 345 749.00 | 345 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 240.00 | | 1 393 240.00 | 1 393 240.00 |
CU Autres participations | 1 047 491.00 | | 1 047 491.00 | 1 047 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -960.00 | | | -960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 798.00 | -960.00 | | 452 798.00 |
DK Provisions réglementées | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 647.00 | 679 040.00 | | 1 141 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 801.00 | | | 248 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 49 584.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 593.00 | 249 584.00 | | 251 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 240.00 | 928 624.00 | | 1 393 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 409.00 | 249 584.00 | | 25 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 644.00 | | | -8 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 514.00 | | | 475 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 716.00 | 960.00 | | 22 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 798.00 | -960.00 | | 452 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 625.00 | | 366 991.00 | 728 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 125.00 | | 1 047 491.00 | 48 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 500.00 | | 366 991.00 | 680 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 253 832.00 | 253 832.00 | | 253 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 801.00 | 22 618.00 | 89 149.00 | 248 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 832.00 | 253 832.00 | | 253 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 594.00 | 25 410.00 | 89 149.00 | 251 594.00 |