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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 872.00 | | 625 872.00 | 625 872.00 |
BZ Autres créances | 85 132.00 | | 85 132.00 | 85 132.00 |
CF Disponibilités | 189 457.00 | | 189 457.00 | 189 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 900 460.00 | | 900 460.00 | 900 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 460.00 | | 1 660 460.00 | 1 660 460.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 099.00 | 33 552.00 | | 120 099.00 |
DL TOTAL (I) | 162 652.00 | 42 552.00 | | 162 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 658.00 | 254 103.00 | | 217 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 302.00 | 803 802.00 | | 893 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 2 964.00 | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 718.00 | 340 632.00 | | 382 718.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 28.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 808.00 | 1 401 529.00 | | 1 497 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 460.00 | 1 444 082.00 | | 1 660 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 025.00 | 1 184 046.00 | | 1 317 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 88.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 893.00 | | 589 893.00 | 589 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 893.00 | | 589 893.00 | 589 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 6 815.00 | | 9 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 266.00 | 497 971.00 | | 670 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 167.00 | 464 419.00 | | 550 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 099.00 | 33 552.00 | | 120 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 568.00 | 141 568.00 | | 141 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 540.00 | 115 540.00 | | 115 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 625 872.00 | 625 872.00 | | 625 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 543.00 | 36 759.00 | 149 208.00 | 217 543.00 |
VI Groupe et associés | 893 302.00 | 893 302.00 | | 893 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 004.00 | 711 004.00 | | 711 004.00 |
VW T.V.A. | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 808.00 | 1 317 025.00 | 149 208.00 | 1 497 808.00 |