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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 959.00 | 23 299.00 | 27 659.00 | 50 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 453.00 | 29 759.00 | 283 693.00 | 313 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 612.00 | | 270 612.00 | 270 612.00 |
BT Marchandises | | 14 340.00 | -14 340.00 | |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 424.00 | 14 340.00 | 300 084.00 | 314 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 876.00 | 44 099.00 | 583 777.00 | 627 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DG Autres réserves | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 513.00 | 172 475.00 | | 36 513.00 |
DL TOTAL (I) | 438 988.00 | 402 475.00 | | 438 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 693.00 | 45 390.00 | | 50 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 326.00 | 60 018.00 | | 51 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 74 186.00 | | 9 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 499.00 | 109 606.00 | | 33 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 789.00 | 289 200.00 | | 144 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 777.00 | 691 675.00 | | 583 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 877.00 | 15 576.00 | | 297 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 453.00 | | | 313 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 750.00 | | | 240 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 750.00 | | | 240 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 488.00 | 11 181.00 | | 45 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 639.00 | 4 395.00 | | 11 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 451.00 | 9 309.00 | | 20 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 701.00 | 9 309.00 | | 19 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 868.00 | | 5 528.00 | 19 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 868.00 | | 5 528.00 | 19 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 868.00 | | 5 528.00 | 19 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VI Groupe et associés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 158.00 | 3 124.00 | 16 034.00 | 19 158.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 789.00 | 144 789.00 | | 144 789.00 |