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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 015.00 | | 224 015.00 | 224 015.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 606.00 | | 224 606.00 | 224 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DL TOTAL (I) | 115 981.00 | | | 115 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
EA Autres dettes | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 606.00 | | | 224 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 224 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 420.00 | 10 307.00 | 40 396.00 | 71 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 624.00 | 47 512.00 | 40 396.00 | 108 624.00 |