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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 089.00 | | 2 712 089.00 | 2 712 089.00 |
BZ Autres créances | 439 817.00 | | 439 817.00 | 439 817.00 |
CF Disponibilités | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 730.00 | | 443 730.00 | 443 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 819.00 | | 3 155 819.00 | 3 155 819.00 |
CU Autres participations | 2 712 089.00 | | 2 712 089.00 | 2 712 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 711 100.00 | 2 711 100.00 | | 2 711 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
DG Autres réserves | 277 515.00 | | | 277 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 840.00 | 292 121.00 | | -3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 381.00 | 3 003 221.00 | | 2 999 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 220.00 | 1 393.00 | | 151 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 4 963.00 | | 5 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 437.00 | 7 978.00 | | 156 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 819.00 | 3 011 199.00 | | 3 155 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 437.00 | 7 978.00 | | 156 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 300 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840.00 | 7 879.00 | | 3 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 840.00 | 292 121.00 | | -3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VC Groupe et associés | 416 111.00 | 416 111.00 | | 416 111.00 |
VI Groupe et associés | 151 220.00 | 151 220.00 | | 151 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 817.00 | 439 817.00 | | 439 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 437.00 | 156 437.00 | | 156 437.00 |