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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 074.00 | 3 565.00 | 49 509.00 | 53 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 370.00 | 16 533.00 | 198 838.00 | 215 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 567.00 | 44 815.00 | 589 752.00 | 634 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 903.00 | 64 912.00 | 842 991.00 | 907 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BZ Autres créances | 99 655.00 | | 99 655.00 | 99 655.00 |
CF Disponibilités | 436 221.00 | | 436 221.00 | 436 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 668.00 | | 582 668.00 | 582 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 571.00 | 64 912.00 | 1 425 659.00 | 1 490 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 625.00 | | | 179 625.00 |
DL TOTAL (I) | 184 625.00 | | | 184 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 602.00 | | | 561 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 101.00 | | | 267 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 731.00 | | | 232 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 034.00 | | | 1 241 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 659.00 | | | 1 425 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 190.00 | | | 772 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 903.00 | | | 907 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 937.00 | | | 849 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 731.00 | 232 731.00 | | 232 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 602.00 | 92 758.00 | 452 296.00 | 561 602.00 |
VI Groupe et associés | 267 101.00 | 267 101.00 | | 267 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 602.00 | | | 561 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 152.00 | 122 260.00 | 4 892.00 | 127 152.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 034.00 | 772 190.00 | 452 296.00 | 1 241 034.00 |