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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 921.00 | 17 103.00 | 29 818.00 | 46 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 734.00 | 19 026.00 | 110 709.00 | 129 734.00 |
040 Immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 670.00 | 36 129.00 | 141 541.00 | 177 670.00 |
060 Stock marchandises | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
072 Créances – Autres | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
084 Disponibilités | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
110 Total général Actif | 253 086.00 | 36 129.00 | 216 957.00 | 253 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 847.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
224 Production immobilisée | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 604.00 | | | 199 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 026.00 | | | 133 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 022.00 | | | -28 022.00 |
242 Autres charges externes. | 84 714.00 | | | 84 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
252 Charges sociales | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
262 Autres charges | 990.00 | | | 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 969.00 | | | 276 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 365.00 | | | -77 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
294 Charges financières | 808.00 | | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 847.00 | | | -41 847.00 |