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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | 193.00 | 1 938.00 | 2 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 932.00 | 193.00 | 394 738.00 | 394 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 383 764.00 | | 383 764.00 | 383 764.00 |
CF Disponibilités | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 944.00 | | 409 944.00 | 409 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 876.00 | 193.00 | 804 682.00 | 804 876.00 |
CU Autres participations | 392 600.00 | | 392 600.00 | 392 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 600.00 | | | 392 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 215.00 | | | 302 215.00 |
DL TOTAL (I) | 694 815.00 | | | 694 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 867.00 | | | 109 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 682.00 | | | 804 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 296.00 | | 411 296.00 | 411 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 296.00 | | 411 296.00 | 411 296.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 299.00 | | | 611 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 084.00 | | | 309 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 215.00 | | | 302 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 394 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 392 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 224.00 | 43 447.00 | 14 777.00 | 58 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 383 736.00 | 383 736.00 | | 383 736.00 |
VI Groupe et associés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 215.00 | 384 015.00 | 200.00 | 384 215.00 |
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 867.00 | 95 091.00 | 14 777.00 | 109 867.00 |