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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 730 307.00 | | 730 307.00 | 730 307.00 |
AP Constructions | 7 520 926.00 | 438 301.00 | 7 082 625.00 | 7 520 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 003.00 | 523.00 | 16 480.00 | 17 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 296 998.00 | 438 824.00 | 7 858 174.00 | 8 296 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
BZ Autres créances | 160 132.00 | | 160 132.00 | 160 132.00 |
CF Disponibilités | 397 464.00 | | 397 464.00 | 397 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 192.00 | | 646 192.00 | 646 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 191.00 | 438 824.00 | 8 504 367.00 | 8 943 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 622.00 | | | -94 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 326.00 | -94 622.00 | | -473 326.00 |
DL TOTAL (I) | -557 948.00 | -84 622.00 | | -557 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 250 904.00 | 7 318 443.00 | | 8 250 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 034.00 | 266 747.00 | | 716 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 649.00 | 187 186.00 | | 56 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 460.00 | 1 000.00 | | 15 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
EA Autres dettes | | 31 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 062 315.00 | 7 804 709.00 | | 9 062 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 504 367.00 | 7 720 087.00 | | 8 504 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 341.00 | 492 710.00 | | 1 406 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 523.00 | | 202 523.00 | 202 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 523.00 | | 202 523.00 | 202 523.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 529.00 | 40 836.00 | | 203 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 855.00 | 135 458.00 | | 676 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 326.00 | -94 622.00 | | -473 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 569 823.00 | | 727 175.00 | 7 569 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 296 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 292 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 565 573.00 | | 726 975.00 | 7 565 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 200.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 609.00 | 363 215.00 | | 75 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 609.00 | 363 215.00 | | 75 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
VB T. V. A. | 158 383.00 | 158 383.00 | | 158 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 230 646.00 | 574 672.00 | 2 367 692.00 | 8 230 646.00 |
VI Groupe et associés | 656 233.00 | 656 233.00 | | 656 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 957.00 | | | 956 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 178.00 | 248 728.00 | 4 450.00 | 253 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 062 315.00 | 1 406 341.00 | 2 367 692.00 | 9 062 315.00 |