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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 441 155.00 | 19 603.00 | 421 552.00 | 441 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 695.00 | 2 500.00 | 37 194.00 | 39 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 316.00 | 4 408.00 | 81 907.00 | 86 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 167.00 | 26 512.00 | 630 654.00 | 657 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BZ Autres créances | 117 347.00 | | 117 347.00 | 117 347.00 |
CF Disponibilités | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 043.00 | | 156 043.00 | 156 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 211.00 | 26 512.00 | 786 698.00 | 813 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 915.00 | | | -3 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 847.00 | | | -132 847.00 |
DL TOTAL (I) | -96 763.00 | | | -96 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 462.00 | | | 883 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 698.00 | | | 786 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 881.00 | | | 111 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
FD Production vendue biens | 204 383.00 | | 204 383.00 | 204 383.00 |
FG Production vendue services | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 769.00 | | 254 769.00 | 254 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 512.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 410.00 | | | 261 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 258.00 | | | 394 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 847.00 | | | -132 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | 567 168.00 | 90 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 229.00 | 11 648.00 | 41 581.00 | 53 229.00 |
VI Groupe et associés | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 463.00 | 111 882.00 | 771 581.00 | 883 463.00 |