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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 985.00 | 7 456.00 | 8 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 641.00 | 985.00 | 58 656.00 | 59 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 584.00 | | 2 338 584.00 | 2 338 584.00 |
BZ Autres créances | 303 909.00 | | 303 909.00 | 303 909.00 |
CF Disponibilités | 220 165.00 | | 220 165.00 | 220 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 522.00 | | 2 900 522.00 | 2 900 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 162.00 | 985.00 | 2 959 178.00 | 2 960 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -406 510.00 | | | -406 510.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 510.00 | | | -406 510.00 |
DL TOTAL (I) | -106 510.00 | | | -106 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 428.00 | | | 757 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 457.00 | | | 2 095 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 108.00 | | | 211 108.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 687.00 | | | 3 065 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 178.00 | | | 2 959 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 687.00 | | | 3 065 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 180 145.00 | | 7 180 145.00 | 7 180 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 180 145.00 | | 7 180 145.00 | 7 180 145.00 |
FM Production stockée | | | 34 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 234 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 828 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 234 057.00 | | | 7 234 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 640 567.00 | | | 7 640 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 510.00 | | | -406 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 457.00 | 2 095 457.00 | | 2 095 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 584.00 | 2 338 584.00 | | 2 338 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 225.00 | 240 225.00 | | 240 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 150.00 | 2 643 950.00 | 1 200.00 | 2 645 150.00 |
VW T.V.A. | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 259.00 | 2 308 259.00 | | 2 308 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
ST Autres comptes | 348 052.00 | | | 348 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 661.00 | | | 368 661.00 |
YT Sous‐traitance | 2 115 207.00 | | | 2 115 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 362 515.00 | | | 1 362 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 121 494.00 | | | 1 121 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 045 946.00 | | | 3 045 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |