| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 720.00 | 7 690.00 | 16 030.00 | 23 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 725.00 | 2 419.00 | 2 306.00 | 4 725.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 645.00 | 10 109.00 | 18 536.00 | 28 645.00 |
060 Stock marchandises | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 619.00 | 116.00 | 26 503.00 | 26 619.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 840.00 | 116.00 | 66 724.00 | 66 840.00 |
110 Total général Actif | 95 485.00 | 10 225.00 | 85 260.00 | 95 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 401.00 | | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
252 Charges sociales | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
256 Dotations aux provisions | 116.00 | | | 116.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |