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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 116.00 | 11 766.00 | 38 350.00 | 50 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 116.00 | 11 766.00 | 90 350.00 | 102 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
072 Créances – Autres | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
084 Disponibilités | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
110 Total général Actif | 194 184.00 | 11 766.00 | 182 418.00 | 194 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 320.00 | | | 353 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
230 Autres produits | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 736.00 | | | 359 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 670.00 | | | -18 670.00 |
242 Autres charges externes. | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
252 Charges sociales | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 546.00 | | | 320 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 866.00 | | | 20 866.00 |