| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 2 119 010.00 | 22 266.00 | 2 096 744.00 | 2 119 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 339 010.00 | 22 266.00 | 2 316 744.00 | 2 339 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
BZ Autres créances | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 602 228.00 | | 2 602 228.00 | 2 602 228.00 |
CF Disponibilités | 523 984.00 | | 523 984.00 | 523 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 165.00 | | 3 229 165.00 | 3 229 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 175.00 | 22 266.00 | 5 545 909.00 | 5 568 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 312.00 | | | -20 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 037.00 | -20 312.00 | | -75 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 651.00 | 3 979 688.00 | | 3 904 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 069.00 | 111.00 | | 1 422 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 2 498.00 | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
EA Autres dettes | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 259.00 | 2 609.00 | | 1 641 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 909.00 | 3 982 297.00 | | 5 545 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 389.00 | 20 312.00 | | 97 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 037.00 | -20 312.00 | | -75 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 800.00 | | 4 628 020.00 | 220 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 289 010.00 | 220 800.00 | 2 339 010.00 | 2 289 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 010.00 | | 2 339 010.00 | 2 289 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 628 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
UX Autres créances clients | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
VB T. V. A. | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 066.00 | 103 107.00 | 516 080.00 | 1 422 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 200.00 | | | 1 465 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
VW T.V.A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 259.00 | 322 299.00 | 516 080.00 | 1 641 259.00 |